多重利好刺激食品饮料行业雄起

摘要

对于如何在食品饮料行业的国企改革主题上布局,不同的投资者可从进攻和防守两个角度去布局。A股市场中相关的个股可关注:泸州老窖(000568)、上海梅林(600073)、洽洽食品(002557)、汤臣倍健(300146)和双塔食品(002481)。

多重利好刺激食品饮料行业雄起

【关注事件】

随着"春节"的到来,食品饮料行业迎来传统销售旺季,中国传统节日消费习惯催生巨大的需求,"2016年上半年看好白酒,下半年看好食品股"的观点成为了业内的共识,而贯穿其中的"国企改革"和"转型"更是一个长期延续的投资主题。

【春节效应】

今年以来,虽然大盘大幅下挫,行业纷纷中枪,但相对来说,食品饮料板块在其中的跌幅较小,尤其细分行业白酒板块龙头公司如贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒等公司显著抗跌,表现出明显的防御性。

作为岁末年初的白酒行业的黄金销售期,近期除多个白酒品牌上调出厂价外,一线白酒龙头贵州茅台、泸州老窖也展开了"铁腕"手段整顿市场稳定价格,此举不仅提振了投资者的信心,同时对中低端白酒公司价格稳定起到了带动作用。具体来看,年初"茅台"连开三份罚单,处罚了79家经销商后,日前再次发文称,各专卖店、经销类合同单位遵照合同约定按月执行,公司不再安排提前执行2、3月合同计划。

【 国企改革】

食品饮料行业是典型的竞争性行业,目前行业竞争已经白热化,挤压式增长倒逼行业整合和企业改革。如果说2014年是国企改革的元年,2015年则是国企改革政策密集落地年,尤其在9月份国企改革顶层设计方案发布后,五粮液、沱牌舍得等公司陆续推出混改方案,预计今年有望成为国企改革实质性推进的大年。

从上市公司来看,继老白干酒树立典范后,食品饮料行业的国企改革再添新代表,中炬高新、五粮液和沱牌舍得都已公告了相关改革方案。对于竞争已经很充分的食品饮料行业来说,改革可能不会像某些垄断行业那样来得激烈。但国企改革能给食品饮料国企带来的影响更为实质和直接。

【相关个股】

对于如何在食品饮料行业的国企改革主题上布局,不同的投资者可从进攻和防守两个角度去布局。

A股市场中相关的个股可关注:泸州老窖(000568)、上海梅林(600073)、洽洽食品(002557)、汤臣倍健(300146)和双塔食品(002481)。

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