【早盘知道】外盘反弹延续,高抛低吸操作

摘要

大盘周五未创新低,午后反弹的力度还算强势,在外围稳定后有延续反弹的可能,短期先看反弹,但需要明确的是在没有强有力的热点题材引领下主要也是震荡行情下的结构性机会,后面还有再度回踩的可能。短线不悲观不乐观,有股的以持股等待或高抛低吸做T为好,抢反弹的也宜在控制仓位基础上快进快出。

【综述】

一、行情回顾

周五大盘高开下探后回升且收涨1.25%,几大指数全线上涨1%以上,创业板指涨幅最大。权重中唯独券商勉强跑赢大盘,保险和银行两大权重涨幅垫底,煤炭 和钢铁 两大蓝筹板块则受利好刺激涨幅居前。虚拟现实 和网游 则领涨题材,部分新股、高送转 和重组 股也大涨。个股普涨,收盘仅300来只个股下跌,涨停板60个,跌停板13个,其中实心跌板5个。

大盘呈现V型反弹态势,在外围大涨的刺激下大幅高开,然弱趋势下高开就给很多人跑路的机会,自然就导致很大的抛压而下行,只有下探杀跌出恐慌盘才引来有效的反弹。权重不怎么给力,煤炭和钢铁两大蓝筹板块每次大涨又几乎都引起大盘回落,表现更为出色的主要还是小盘题材股。新股、重组和虚拟现实等都是前期活跃的题材,他们的率先反而能够活跃市场人气,尤其是连续大跌的新股止跌企稳所体现的意义更大,跌的最惨的板块率先企稳就意味着市场杀跌情绪的缓解。近期题材股接连杀跌、市场赚钱效应低下都与开板新股暴跌有莫大的关系,多数新股开板以来都暴跌百分之三四十,开板早的更是腰斩一半,接飞刀的游资被套了一批又一批也打击了他们的做多热情,也加剧了市场恐慌情绪的蔓延。新股跌多了也到了超跌反弹的时机,从周五盘面来看板块效应也不算强,这主要是图形的修复也需要一个过程,反弹可能也还不会一蹴而就,但大体上还是止跌企稳的节奏,存在超跌反弹行情。其他方面也基本上是前期活跃题材和活跃股轮番活跃,并未出现能够引领大盘上涨的新题材,市场热点总体围绕虚拟现实等新兴科技、年报和国改等展开,针对近期题材轮流活跃的格局,持续性也还有待观察。

二、今日策略

大盘周五未创新低,午后反弹的力度还算强势,在外围稳定后有延续反弹的可能,短期先看反弹,但需要明确的是在没有强有力的热点题材引领下主要也是震荡行情下的结构性机会,后面还有再度回踩的可能。短线不悲观不乐观,有股的以持股等待或高抛低吸做T为好,抢反弹的也宜在控制仓位基础上快进快出。

【概念掘金】

一、上海国企改革或再掀高潮 本地股望全面爆发

事件:陆家嘴周五公告,浦东国资委正在策划与本公司相关的重大事项,经公司申请,本公司股票自1月22日开市起停牌。有券商人士分析,从公告内容看,此次重大事项已经明确由浦东新区国资委主导,进行大手笔国企改革的概率较大,上海国企改革也有望迎来大动作。此外,24日,上海市市长杨雄在上海市第十四届人民代表大会第四次会议上做政府工作报告时指出,2016年上海将推动一批国有企业开放性、市场化重组,推进一批国企集团整体上市或核心资产上市,基本完成符合条件的国企集团公司制改革。

点评:2016年作为上海国企改革新起点,将有更多的国企改革案例落到实处,资本市场应该予以高度关注。业内人士亦指出,供给侧改革将加快国企改革,在地方各级Z/F盘活资产的内生驱动和供给侧改革的外部推动下,2016年地方国企三个一批的步伐会加大,混改、整体上市也将迎来大动作。未来几年可能有近10万亿元地方国企资产实现证券化,这将带来大量投资机会,而上海本地股有望成为各路资金的热捧对象,相关公司:上实发展(600748) 、浦东建设(600284) 、上工申贝(600843) 。

二、国际油价强势反攻 油气产业链盈利有望提升

事件:22日,纽约原油期货主力合约强势反弹9%至每桶32美元,美国三大股指单日涨幅2%左右,周线为年内首次上涨。欧洲央行总裁德拉吉21日表示,经济增长减速与通胀前景趋缓,将迫使其在3月重新审视其政策立场。外界认为这一言论暗示欧央行或将出台更多宽松政策。巴菲特也在近期持续增持炼油企业Phillips 66股票。

点评:油价反弹将提升全球风险偏好情绪,并给开采、炼油、化纤等整条产业链带来盈利水平提升契机。公司方面,新潮实业(600777) 、美都能源(600175) 拟定增收购美国油田资产,新潮实业(600777)的大股东和董监高还频频出手增持;上海石化(600688) 拥有上千万吨原油加工能力。

三、霸王级寒潮中 比财信发展更壕的高送转来送温暖

事件:在财信发展推出10转25的预案并暴涨167%后,1月24日晚间,劲胜精密(300083)推出10转30的年度分配预案,一举超越财信发展,成为当前A股年报送转比例最高的公司,堪称最土豪。

点评:年报高送转概念是A股的老题材,也是近期市场的热点,不少公司的股价在推出高送转预案后出现大涨,这也吸引越来越多的公司加入高送转队伍,且分配预案明显越来越土豪。截至1月24日晚,两市已有70余家上市公司抛出送转预案。其中,送转比例在10股送转10股以上的公司高达65家,劲胜精密(300083)、财信发展、秀强股份(300160)、雷科防务等17家公司的送转比例更是在10股送转20股以上。

四、摘帽大幕开启 ST公司有望受关注

事件:*ST融捷22日披露2015年年报,称业绩扭亏为盈并申请摘帽,公司股价当日涨停。随着年度摘帽行情大幕开启,具备摘帽条件的ST公司有望受到市场关注。统计数据显示,ST股在摘帽前一段时间内,股价表现往往超越同期大盘。

点评:据红棉团队了解到,除停牌公司外,共18家ST公司预计2015年度业绩扭亏。其中,*ST国通、*ST安泰、*ST闽能、*ST松辽、*ST建机等公司扭亏的原因均系完成资产重组。可重点关注。

五、供给侧改革与国际宽松 大宗或现底部

事件:1月20日,国务院召开2016年重点工作专题会议,李克强总理提出化解过剩产能要从钢铁煤炭等行业入手,取得关键突破。当前看好大宗商品的后续行情,有如下几个方面的因素:一是中国推进供给侧改革的决心极大,对大宗商品的供应产生根本性影响。二是国际通缩影响,大宗价格处于历史低位,部分量化模型显示其处于负向泡沫阶段。三是近期市场有影响力人士提出通缩的警告,而近期日本和欧洲央行已经显出再进行宽松的苗头。总体而言,钢铁煤炭有色和能源品等大宗行业,其处于区域底部概率很大,进行逐步配置有望取得较好收益。

点评:近期,由于季节性因素和寒潮影响,煤炭企业针对2月份动力煤价格进行小幅提价,并提示未来紧缺仍会持续。钢铁煤炭其化解过剩产能势必与兼并重组同步,这样才能解决其中的职工安置和产业优化等关键问题。钢铁板块推荐凌钢股份(600231) 、大冶特钢(000708) 、宝钢股份(600019) 等,煤炭板块近期涨幅较高,建议逢低介入,有色板块推荐锡业股份(000960) 、中金岭南(000060) 、吉恩镍业(600432)等,油气建议关注油气ETF及相关石油板块。

【要闻回顾】

1、 财新:三元锂电池客车暂停列入新能源汽车推广目录。

2、新规首只新股高澜股份中签率万分之二。

3、2016年首次美联储议息会议将于周二召开,为期两天,结果将于北京时间1月28日(周四)凌晨3点公布。

4、上周国常会:再压减粗钢产能。

5、习近平:寻求与伊朗建立战略合作关系,特别是在能源市场方面。

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