【分析预判】1月8日(WJ)

摘要

盘面反应来看两次大阴线之后都是率先起来,而且都是批量涨停,这说明资金买入的意愿是比较强的,所以在最近一段时间可以关注煤炭小市值个股,而我们之前跟踪的有色这两次大跌之后的表现也还不错,所以同样继续跟踪。

主板指数量价关系

昨日我们解读过对于指数影响比较大的消息主要是人民币汇率的大幅波动、其次是注册制预期加速、大股东的减持,而熔断是加速这三者的下跌模式,对于这几个消息管理层还是有明显的措施,汇率波动央行明确表态这是投机行为,大股东减持也马上出台了对应的减持规定,注册制预期加速上海证券报也辟谣,然后就是昨夜晚间熔断机制的暂停,综合以上的消息之后今日早盘出现了高开,昨日低开52个点,今日高开了69个点,高开之后随后快速走低,之后出现V型反转,那对于今天的盘面我们该如何来解读呢?我们总结如下要点:

1、大阴线之后出现长下影线,量能小幅放大,指数第二只脚落地的概率大,当然还需要下周一的盘面进一步确认:从今日的走势来看早盘3194点的高开对于市场还是有意义的,这进一步确认了第一个低点3190点的有效性,高开之后快速走低主要是昨日熔断之后使得有些资金触发了平仓线,但随后的上涨从量价关系来看力度不强,量能来看前一个小时成交1640亿,但是第二个小时就只有456亿,快速的萎缩说明主动买盘的意愿不强,价格来看跳水之后分时图第一波反弹的高度是3193点,第二波直到下午13点30分才创出分时新高,时间比较晚,如下分时图:

【分析预判】1月8日(WJ)

所以从分时图及全体的量价来看能确定的是3190点是第一个比较重要的低点,大阴线+长下影线出现的最低点是3056,理论上来讲3056点是大概率成为第二个低点的,但是需要一根阳线来确认。

2、从今天的走势及30分钟的调整来看3684点到3056点这一波调整的空间接近调整的尾声,但是趋势现在还没有改变,趋势的改变需要一根攻击性阳线的出现,原因如下:

A:调整的时空关系来看,3684到3056点调整了12个交易日,空间上内部30分钟已经完成了四波下跌浪结构,目前处于8到9的上涨浪,空间上接近调整的尾端了,如下30分钟图:

【分析预判】1月8日(WJ)

B:量价关系来看,今日主板成交金额是3242亿,换手是2.864亿,相比周二这根阳线成交3284亿来说金额没有什么变化,换手2.669亿来说有所放大,但是量能放大不明显,除非下周一继续出现放量实体饱满阳线,否则这根低点附近震荡的时间会延长;价格方面是大阴线+长下影线出现在调整结构末端属于重要的底部信号之一;

那么下周大盘大概率走势有两种情况,一种是30分钟下跌浪完成,展开日线向上反弹,如果日线的反弹力度可能要强些,持续的时间也会久些,可以参考11月27号大阴线之后的走势,但是上涨完之后大概率会产生日线回调,随后展开日线大的箱体震荡,如下图:

【分析预判】1月8日(WJ)

另外一种是30分钟图继续低位横向震荡,震荡完之后还是会产生日线向上反弹的。

3、领涨板块解读:从领涨的板块来看和上周二这根阳线基本类似,煤炭和钢铁继续处于领涨,而且再次出现批量涨停,一周之内连续两次出现大阳线,盘面中资金继续流入迹象明显,大跌之后率先强势上涨的板块往往有领涨的概率,结合2015年之前几根大阴线来看,大跌之后每次率先启动的都是主板蓝筹,这说明在一季度还是要重视这些板块的交易性机会,那么从操作的角度来看可以放弃第一波上涨,关注这一波上涨的龙头,等待龙头股二次回调;如下板块涨幅板:

【分析预判】1月8日(WJ)

二、创业板量价关系:从创业板的走势来看今日表现继续弱于主板,全体板块下跌0.33%,量能来看今日成交1088亿,相比周二这根阳线1226亿来说量能是萎缩的,成交手数4478万手,对比周二的4901万手也是萎缩的,所以量价关系来看说明说明买盘的力量还不够强大,这和去年8月份的股灾相比是有所区别的,8月份股灾创业板在8月26号到9月21号这个箱体区间震荡中经常处于领涨板块,所以有随后的一波强劲上涨,那接下来我们要看下在这个箱体中创业板的盘面反应,来观察下创业板的最佳买入时间点,半年班的同学应该知道最佳的买点是在突破20天均线之后,围绕20天均线之前的波动最多是底仓,而且在这个区间波动时操作是很痛苦的,大跌要买,大涨要减仓,所以我们在突破20天均线之前的走势定义为观察期。

三、涨停板和热点板块总结

1、煤炭概念:新年伊始,李克强在太原考察时强调,当前煤炭行业正面临产能严重过剩、价格大幅下跌等问题,要根据市场需要,主动压产减量,严控新增产能。李克强要求,认真论证并合理确定未来三年钢铁、煤炭行业化解过剩产能目标,设定钢铁和煤炭全国总量“天花板”。中央设立专项资金,对地方和企业筹集的化解过剩产能资金进行补助,主要用于人员安置。

山煤国际、大同煤业、西山煤电、大有能源、靖远煤电、平煤股份、冀中能源、盘江股份、潞安环能、云煤能源、神火股份、开滦股份、兖州煤业、上海能源、恒源煤电、安源煤业、昊华能源、兰花科创、阳泉煤业、平庄能源、中煤能源涨停。

2、钢铁:国务院总理李克强近日表示,钢铁煤炭是重要基础性行业,要以壮士断腕的勇气化解过剩产能,合理确定未来三年钢煤化解过剩产能目标,设定全国总量“天花板”。

华菱钢铁、安阳钢铁、宝钢股份、新钢股份、马钢股份、武钢股份、首钢股份、重庆钢铁、柳钢股份、本钢板材、鞍钢股份、太钢不锈、河北钢铁涨停。

3、黄金:由于全球经济发展仍不稳定,中东战火持续蔓延,以及我国经济结构调整所带来的增速下滑和美国进入加息周期,都提升了各国央行和投资者的避险需求,虽然国际和国内金价仍处于下降通道,但短期企稳迹象已开始显现,随着市场需求的逐渐释放,黄金价格有望得到进一步提振。

恒邦股份、湖南黄金、赤峰黄金、西部黄金涨停。

解读:从这些领涨的板块来看最大的特点就是相对的便宜,位置比较低,之前基本没有什么涨幅;那么盘面反应来看两次大阴线之后都是率先起来,而且都是批量涨停,这说明资金买入的意愿是比较强的,比如煤炭板块,今日出现红色生命线,成交量是有领先作用的,所以在最近一段时间可以关注煤炭小市值个股,而我们之前跟踪的有色这两次大跌之后的表现也还不错,所以同样继续跟踪。

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