【分析预判】市场大跌,元凶已经缉拿归案(朱超)

一、盘面解析(熔断机制):

1、上证指数早盘震荡小幅调整,个股的跌幅相对可控,但是持续的下行触及到了1月2日高级班周评中和大家明确的止损位(3506点),今天早盘也和大家去讲了,跌破,趋势走坏,随后展开了一波放量下跌,主动性抛盘瞬间迸发;

2、之后横盘调整,成交量持续萎缩,并无向上试盘的动作,上攻意愿明显不足;

3、临近午盘,开始继续下跌,沪深300指数午盘后跌破5%,熔断开始,停盘15分钟,下图中成交量截断,暂停了15分钟;

4、随后,继续向下,再一波的抛压释放(所有人都认为有第一次熔断,之后的7%也必然会跌到,墨菲定律在作怪),沪深300跌幅逾7%,全天停盘,宣告A股市场今日交易结束。

5、从走势上来说,盘面持续下跌,很典型的恐慌性抛盘出来了,市场信心不足的体现。两次熔断并没有起到盘面维稳的作用,起码第一次没有,但不代表熔断没有用。仔细分析:首先下图中5%的熔断是指沪深300指数跌幅5%导致的熔断,而不是上证指数,7%的熔断亦如此,这点大家需要明确;其次,熔断中,5%的跌幅熔断是暂停15分钟而已,而7%的熔断是持续暂停到当日的收盘。

【分析预判】市场大跌,元凶已经缉拿归案(朱超)

二、市场下跌的元凶

消息漫天飞,各种解释都出来,给大家逐一分析:

1.元月8日的高管持有股票的解禁总量超过1.1万亿,A股陷入恐慌。然而这就是元凶吗?答案当然是否定的!如果高管要减持一定会在高位,不可能在低位,而与高管有千丝万缕关系的机构如果要辅助高管减持,要做的一定是拉升,到相对高位,高管再出各个公司的利好消息,互相合作借机出货。所以,大小非解禁不能实质上造成如此下跌。

2. 财新制造业PMI指数预期49,然而实际是48.2,说明制造业持续萎靡,经济下行明显。然而这一点就能造成A股大跌?不尽然。中国经济走弱又不是今天才开始的,之前一直在下行,且本来经济就在进行转型,制造业的萎缩是理所当然的事,又何来恐慌。

3.注册制要来,垃圾股开始出货。这一点是明确的,注册制来,垃圾股必然会走弱,机构会出逃,但注册制的消息又不是今日才出来的。所以又有点强词夺理。

4.综上所述,本次下跌并不是以上这些观点造成的,而是市场的脆弱,信心不足,且市场增量资金的不足。投资者没有方向时,一切无法解读的消息都化作了对未知的恐惧,在早盘破位后,主动性抛压就出来,恰逢熔断机制的实施,墨菲定律也成下跌的推手,投资者争相出逃。

三、如何规避如此风险

答案是止盈止损线。做投资,大家一定明白一个道理,尽量减小下跌的利润回撤,最大化上涨的利润。而系统性风险的下跌,止盈止损线是最有效的方法。612的大跌,11月27日的下跌,今日的下跌,设定好止盈止损就可以相对的避免。这也是,今天早上的课程中和大家去持续说止损位的重要性,持续的提示。这次,已经过去了,不去理会了,但大家需要去思考一下,以后出现止损是否要坚决去做,做到知行合一。

四、接下来该如何操作

市场现在有三类人:之前就一直轻仓或是空仓的投资者,今日早盘听话高位止盈止损走的投资者,还有就是现在仓位很重的投资者。

分别来说,前两种投资者现在需要做的是等待机会。当然机会肯定是等来的,别急,这里需要做的事有的放矢,等待买入的信号。这也的下跌不可能没有反弹,等待反弹,然后看调整的力度,最后等待上攻的信号,以成交量为号,抓住机会买入,否则继续等,别总想着抄底,容易伤着。

第三种投资者,需要做的是给自己立刻设定一条止盈止损线,因为前期没有走,现在也就不去惋惜了,因为没有用。理性一点,以3256点前期调整平台的高点作为一个支撑位,这个位置的支撑应该是比较强势的,如若破了,设定好止损,给自己一个保住成本的机会,然后成为前两种投资者,等待买入机会,一定要有耐心去等。

结语:市场涨跌无法控制,但能控制的是你自己的大脑和手,如何操作和不操作都要知道自己在做什么,别慌,机会总归是有的,前提是你能保护好自己。

该文摘自 朱超 老师。

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